Capital Markets

Accompagnez vos activités de Capital Markets avec
nos experts Métier et SI, engagés pour sécuriser et optimiser vos processus et vos systèmes d’information.

Practices Capital Markets

Front/Middle/Back Office
CIB, Asset Management

Dépositaire
Métier titres/Securities services

Risques de marché
Risques de crise, risques de marché

Abus
KYC, LCB/FT, abus de marché

Comptabilité marché
Comptabilité et contrôle de gestion CIB, Asset management

Practices Capital Markets

Gestion du Collatéral

ALM / Trésorerie

Cash management

Expertises Progiciel Marché
Calypso, Murex, WallStreet..

Reporting réglementation

Practices du pôle

Expertise dans la Mise en œuvre des différentes réglementations en vigueur

Transformation des organisations et de la gouvernance des fonctions Finance et Risk Management

Practice Comptabilité & Finance bancaire

Implémentation de la Solution Cassiopae V4.5 Pour l’activité du Crédit-Bail Mobilier (Particuliers et Entreprises)

Expertise dans la Mise en œuvre des différentes réglementations en vigueur

Mise en place des Packages CRR2/CRDV puis CRR3/CRDVI
- Accompagnement méthodologique en qualité d’expert dans l’interprétation des textes réglementaires : risque de crédit, expositions OPC, expositions CCP, risque opérationnel, FRTB, risque de liquidité NSFR, Ratio de levier, MREL, évolutions fonds propres, SA-CCR, Grands risques, IRRBB, risque ESG, fit& proper, cadre des fusions/acquisitions, régime des autorisations/notifications auprès du superviseur, principe de proportionnalité, évolution Pilier 2, évolution Pilier III.
- Identification des principaux changements par rapport au package CRR/CRDIV
- Évaluation des impacts potentiels (solvabilité, liquidité, gouvernance, processus de production, reporting, data quality)
Accompagnement sur l’interprétation de différents textes règlementaires et déclinaison opérationnelles selon les besoins
Accompagnement dans l’interprétation des exigences en matière de calcul du LCR et mise en place d’indicateurs d’appétit aux risques de liquidité

Transformation des organisations et de la gouvernance des fonctions Finance et Risk Management

Analyse transversale de l’organisation et proposition de chantiers prioritaires d’amélioration
Accompagnement dans la refonte de la direction Risk Management et de la gouvernance associée.
Renforcement du cadre de gestion de la liquidité (suivi du stock HQLA, Stress tests, appétit aux risques, tableaux de board de suivi, guidelines, comitologie)
Renforcement du cadre de suivi de l’IRRBB (implémentation des stress tests réglementaires, guideline, comitologie, appétit aux risques)
Refonte du dispositif de production des reportings COREP (modes opératoires, optimisation de processus, mise en place de nouveaux reporting)
Accompagnement dans la gestion de la relation avec le superviseur et renforts méthodologique lors des missions SREP
Mise à jour de l’ensemble des guidelines relatives au Risk Management
Accompagnement à la mise en place de structure de gestion de spécifique en période de confinement pour assurer la continuité opérationnelle

Practice Comptabilité & Finance bancaire

Expertise et assistance technique autour de AIS/RDJ

Dans le cadre d’une refonte globale des S.I. comptables, paramétrage, tests, et recette des schémas comptables dans XRDJ

Déploiement des lots, et suivi de la production (analyse et corrections applicatives) Interface avec l’éditeur (SOPRA), et avec la MOA

Practice Crédits Spécialisés

Mission de déploiement de la Solution EKIP V6 pour six filiales européennes d’un acteur majeur français et européen du financement automobile (Captive automobile) :

Définition de l’architecture fonctionnelle core de la solution
Rédaction des spécifications fonctionnelles des process Back-Office
Harmonisation des process métiers entre l’ensemble des filiales
Paramétrage de l’outil workflow du progiciel EKIP (gestion administrative) conformément aux process validés
Définition des process & organisation cibles et conduite du changement

Domaines d’expertises du pôle

Vivamus sagittis lacus.

Crédits aux Particuliers

Crédit non affecté
Crédit affecté
Crédit renouvelable (Revolving)
Leasing

Financements des Entreprises

Financement de trésorerie
Financement d’investissements
Crédit-Bail Mobilier
Location financière
Crédit-Bail Immobilier
Crédit syndiqué (en pool)

Financement Automobiles

Crédit classique
Location avec option d’achat
Location Longue durée
Financement des flottes

Particuliers et Entreprises

Expertise métier

Activités de Marché sur toute la chaine de valeur Front to Back
Les Métiers Titres et Cash Management
Les produits dérivés (OTC ou listés) et la gestion du collatéral
Les cessions temporaires de titres (repos et prêts de titres)
Asset Management

Expertise fonctionnelle et réglementaire

Expertise sur l’ensemble de la Chaîne STP : Front-Office à Comptabilité en passant par le Middle-Office, le Back-Office, et la gestion des risques
Reingeenering et implémentation des principaux processus de clearing / compensation
Réglementation (EMIR, FATCA…)

Expertise sur les solutions logicielles

Expertise technico-fonctionnelle sur les principales solutions progicielles de marché : CALYPSO, WALLSTREET SYSTEM, MUREX…

Photos de missions

Domaines d’expertises

Expertises Banque d’Investissement

Front/ Middle/ Back Office
Conservation d’actif/ dépositaire
Gestion du collatéral
Conformités (KYC, LCB/FT, Abus de marché)
Réglementations (Bale, Emir, Fatca, Mifid...)
Produits financiers (listés, OTC)
Cash Management
Gestion de trésorerie (ALM, liquidité, comptabilité marché)
Gestion du risques (crédit, contrepartie, marché)

Expertises Asset Management

Front/ Middle/ Back Office
Conformités (KYC, LCB/FT, Abus de marché)
Réglementations (Bale, Emir, Fatca, Mifid...)
Produits financiers (listés, OTC)
Gestion du risques (crédit, contrepartie, marché, liquidité)
Conservation d’actif/ dépositaire

Expertises Systèmes

Progiciels marché (Calypso, Murex, WallStreet System, SimCorp, Open Link, Sophis, Summit) et in house (X-one, Horus...)
Collateral Management (SmartStream ALGO Collateral, Vermeg Colline)
Cessions temporaires de titres (4Sight, FIS Securities Finance)
Outils de trading (Refinitiv, Bloomberg, TradeWeb, Xetra)
Infrastructures de marché (ICSD, CSD, CCP Dérivés OTC)

Domaines d’interventions

Conseil Métier et IT

Maitrise d’ouvrage

Intervention

Pilotage

Conseil Métier et IT

Conseil & Audit Organisation

Audit de Systèmes d’Information, de projets, d’organisation, Analyse de la valeur
BPM / Modélisation de processus
Reengineering et Optimisation de processus
Études comparatives de progiciels et de solutions
Benchmarking
Plans d’actions
Schémas directeurs
Urbanisation de systèmes d’information

Maitrise d’ouvrage

MOA & Transformation

Analyse des besoins fonctionnels
Élaboration des cahiers des charges / User stories en Agile
Spécifications fonctionnelles / User stories
Recette, organisation, plan, réalisation
Conduite du changement, Formation métier
Support fonctionnel

Découvrir ce portefeuille

Intervention

Intégration

Coordination Editeur / Métiers & IT
Développement d’interfaces (JAVA)
Déploiement IA Ray et IA Cloud
Architecture des données
Data Warehouse/Datamart (conception et réalisation)
Collecte des données (internes ou externes)
ETL (choix, paramétrage, utilisation, intégration)
Reporting (restitution des données), Datamining

Découvrir ce portefeuille

Pilotage

Découvrir ce portefeuille

Management de projet / Conduite du changement

Cadrage, structuration et lancement
Pilotage et gestion budgétaire de programmes
Coordination de projets et chantiers
Plan de communication, conduite du changement et formation métier
Gouvernance projet (cycle en V, Agile)

Exemples de missions

Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble de leurs activités de finance de marché dans
l’optimisation de leurs produits et de leurs processus, la gestion des risques et l’évolution de leurs systèmes d’information.

Implémentation et support d’application Front / Middle / Back office pour l’activité Capital Markets

Exemples de nos missions :

Management de projets pour l’installation de progiciels

Support Métier lors de la mise en place des applications

Animation et gestion des phases de tests

Formation des utilisateurs

Support et évolution des applications gérant toutes les classes d'actifs :

Recueil et formalisation des besoins utilisateurs
Expertise fonctionnelle
Conception et spécifications fonctionnelles
Tests

Nos solutions

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Nos clients

Conseil Métiers et développement de produits / services

Exemples de nos missions :

Direction de projet et architecture fonctionnelle pour la mise en place d’un marché actions international

Business consulting et Direction de Projet pour le développement d’un nouveau service pour les Dérivés OTC et le Collateral Management

Lancement et support de l'application de Triparty repo et Reverse repo

Conseils stratégiques destinés aux dépositaires mondiaux concernant le développement de produits de garantie et de prêt de titres, incluant l'examen de leur feuille de route de développement de produits, des recommandations pour de nouvelles solutions SI et des interfaces avec l'infrastructure existante

Nos clients

Audit, revue opérationnelle et amélioration des processus et organisations

Exemples de nos missions :

Pilotage de projet EMIR pour le choix de Clearing Brokers, la réconciliation de Portefeuilles et le reporting aux Trade Registrars

Business consulting pour l’analyse et la réorganisation des activités Front / Middle / Back Office pour les cessions temporaires (prêts de titres, repos, collatéral…)

Mise en place d’une nouvelle offre métier pour le calcul des marges initiales des positions en dérivés OTC des clients Hedge Funds

Conseils pour le développement du collatéral et des prêts de titres: revue de la roadmap et recommandations pour de nouvelles solutions SI et interfaces avec l'infrastructure existante

Réingénierie, revues d'architecture fonctionnelle et analyse des processus métier liés aux opérations sur les marchés financiers

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Nos clients

Découvrez nos différents pôles

Capital Markets

Practices Capital Markets

Front/Middle/Back Office CIB, Asset Management

Dépositaire Métier titres/Securities services

Risques de marché Risques de crise, risques de marché

Abus KYC, LCB/FT, abus de marché

Comptabilité marché Comptabilité et contrôle de gestion CIB, Asset management

Practices Capital Markets

Gestion du Collatéral

ALM / Trésorerie

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Expertises Progiciel Marché Calypso, Murex, WallStreet..

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Domaines d’expertises du pôle

Crédits aux Particuliers

Financements des Entreprises

Financement Automobiles

Expertise métier

Expertise fonctionnelle et réglementaire

Expertise sur les solutions logicielles

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Intervention

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Conseil Métier et IT

Conseil & Audit Organisation

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Intervention

Intégration

Pilotage

Management de projet / Conduite du changement

Exemples de missions

Implémentation et support d’application Front / Middle / Back office pour l’activité Capital Markets

Exemples de nos missions :

Nos solutions

Nos clients

Conseil Métiers et développement de produits / services

Exemples de nos missions :

Nos clients

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Exemples de nos missions :

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CIB, Asset Management

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KYC, LCB/FT, abus de marché

Comptabilité marché
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Expertises Progiciel Marché
Calypso, Murex, WallStreet..